Contabilità Generale

Attività svolte

La struttura si occupa della tenuta della contabilità generale a supporto della Direzione Generale e dei Servizi gestori dei budget di spesa. Le attività del servizio sono raggruppate in 3 settori a loro volta composti da più gruppi di lavoro:

• Ciclo Attivo: fatturazione, incassi, rapporti di Tesoreria, tenuta situazione punti di riscossione automatica dei tickets, controllo contabilità inerente la libera professione (incasso e segnalazione all’ufficio personale per accredito attività intra-moenia o di consulenza), definizione consistenza crediti distinti per tipologia, stampe sezionali IVA.
• Ciclo Passivo: Protocollo fatture, mandati di pagamento, gestione consulenze rapporti di tesoreria, gestione del partitario fornitori, controllo scadenze pagamenti, i rapporti con gli altri servizi, con i fornitori e con gli utenti, stampe sezionali IVA, contabilità stipendi e contributi previdenziali.
• Settore bilancio: redazione bilancio preventivo e consuntivo, tenuta del budget del Servizio Finanziario, verifica dei fondi cassa  tra le varie gestioni (conto capitale, corrente e stralcio), fornitura dati relativi alla chiusura del bilancio di esercizio, tenuta rapporti con gli altri servizi per le suddette funzioni ed in particolare per la situazione del conto capitale, dei fondi vincolati per la verifica delle risultanze di bilancio, la verifica delle operazioni contabili di bilancio, il controllo dei mandati emessi, la trasmissione al tesoriere, i rapporti con il tesoriere, stampa del libro giornale.
• Inoltre il servizio si occupa degli adempimenti fiscali: controlli registri acquisti, vendite, e corrispettivi per i versamenti mensili e la dichiarazione fiscale IVA annuale. Predisposizione modello 770, dichiarazione annuale del modello UNICO (proprietà da reddito e attività commerciali).